Sąskaitos, mokesčių kodai ir apskaitos eksportas

Šis straipsnis apie sąskaitas, kurias išrašote savo klientams, PVM/mokesčių kodus ir apskaitos eksportą. Jis ne apie jūsų klinikos pačios Tervita prenumeratą - apie tai žr. Jūsų Tervita prenumerata.

Kainos jau su PVM

Nustatant paslaugos kainą, laukas vadinasi Kaina su VAT (€) - įvedate sumą, kurią klientas iš tikrųjų sumoka, o šalia esantis tik skaitomas laukas Be VAT (€) rodo sumą be PVM, kai tik nustatytas mokesčių kodas. Klientai, užsiregistruodami internetu, visada mato tik kainą su PVM.

Atsiskaitymai ir sąskaitos faktūros

Šoniniame meniu atidarykite Atsiskaitymai ir sąskaitos faktūros. Puslapyje yra du rodiniai:

Sąskaitos - paspauskite Sukurti sąskaitą, kad atidarytumėte formą. Laukas Klientas (neprivaloma) tikrai neprivalomas: norėdami išrašyti sąskaitą asmeniui, kuris nėra klientas, palikite jį tuščią ir žemiau užpildykite gavėjo duomenis (juridinis pavadinimas privalomas; registracijos kodas, PVM kodas ir adresas neprivalomi, nebent tai įmonė, žr. žemiau). Sąskaita, išrašyta be kliento, niekada nerodoma to asmens kliento kortelėje ir neįskaičiuojama į lojalumą bei kliento sumas. Nustatykite Išrašymo data, Apmokėjimo terminas ir Tiekimo data, tada pridėkite eilutes su pasirinkimu Paslauga arba prekė - jame dviem grupėmis pateikiamos jūsų aktyvios paslaugos ir parduodamos atsargų prekės; pasirinkimas užpildo aprašymą, kliento kainą (su PVM, lygiai kaip kasoje) ir eilutės mokesčių kodą, arba pasirinkite laisvą eilutę ir įrašykite savo. Sąskaitos išrašymas niekada nesumažina atsargų - tai daro tik pardavimas kasoje. Išsaugokite ją, ir ji gauna būseną: Juodraštis, Laukiama, Apmokėta, Vėluojama arba Atšaukta.
Kvitai - tik skaitomas kasos pardavimų metu sukurtų kvitų sąrašas; kūrimo veiksmo čia nėra. Stulpelis Mokėjimas rodo, kaip apmokėtas kiekvienas kvitas (prie Stebby mokėjimo rodomas ir kodas, pavyzdžiui, „Stebby €40.00 (kodas STB-1001)“). Kaip ir skirtuke Sąskaitos, mygtukas Eksportuoti CSV puslapio viršuje atidaro filtrus - Nuo, Iki, Būsena ir Mokėjimo būdas: jie susiaurina sąrašą ir jo CSV eksportą - pavyzdžiui, iki Stebby kvitų, kai derinate Stebby išmokas. Suvestinė „5 kvitai · €324.00“ yra dešinėje nuo skirtukų Sąskaitos / Kvitai. Kvitai ir sąskaitos skaičiuojami atskirai: kvitas sukuriamas kiekvienam pardavimui kasoje, o sąskaita - tik tada, kai prie pardavimo priskirtas klientas, todėl kvitų paprastai būna daugiau nei sąskaitų. Sąskaitų sąraše sąskaita, sukurta kasos pardavimu, apmokėtu per Stebby, rodo kodą po mokėjimo būdu.

Kai kurios sąskaitos turi žymą Kreditinė sąskaita - tai taisymo dokumentai, išrašyti ankstesnei sąskaitai; išrašyti dokumentai vėliau niekada neredaguojami ir netrinami, tik atšaukiami ar pataisomi.

Atidarytoje sąskaitoje galite Pažymėti kaip apmokėtą, Atšaukti sąskaitą, Atsisiųsti PDF, Spausdinti arba atsisiųsti jos UBL / Peppol XML e. sąskaitų programoms - šio XML atsisiuntimas pats jo niekur neišsiunčia, jo pristatymui vis tiek reikia apskaitos integracijos arba sertifikuoto prieigos taško. Sąraše taip pat galite filtruoti pagal datą ir būseną ir Eksportuoti CSV, taip pat keliems pažymėtoms sąskaitoms iš karto.

Sąskaita įmonei

Jei gavėjui užpildote registracijos kodą arba PVM kodą, adreso laukas tampa privalomas ir pervadinamas į Registruotas adresas, o šalia atsiranda pasirinkimas Šalis, iš anksto užpildytas jūsų klinikos šalimi. Estijos įstatymai įmonės sąskaitoje reikalauja adreso ir šalies, ir Tervita duomenų bazė atsisako išrašyti sąskaitą be jų.

Sąskaitos kalba

Sąskaitos PDF gali būti atspausdintas septyniomis kalbomis: English (anglų), Eesti (estų), Русский (rusų), Latviešu (latvių), Lietuvių, Română (rumunų) ir Български (bulgarų). Kalba taikoma dokumento užrašams, datoms ir sumoms; pavadinimai, eilučių aprašymai ir pastabos, kuriuos įvedate patys, atspausdinami lygiai taip, kaip įvesti.

Numatytoji sąskaitų kalba - nustatykite ją šoninio meniu skiltyje Įmonės informacija (grupė Organizacija), kortelėje Sąskaitos. Klinikos, kurios Tervita jau naudojo, pradeda nuo anglų kalbos. Nauja klinika pradeda nuo savo šalies kalbos - Estija: estų, Latvija: latvių, Lietuva: lietuvių, Rumunija: rumunų, Bulgarija: bulgarų, bet kuri kita šalis: anglų - kol kas nors pasirenka numatytąją; pasirinkus, šalies keitimas jos nebekeičia.
Viena sąskaita kita kalba - formoje Sukurti sąskaitą pasirinkite ją lauke Dokumento kalba. Be kliento laukas prasideda nuo jūsų numatytosios. Pasirinkus klientą, jis persijungia į kliento kalbą: išsaugotą kliento kortelėje arba, jei kortelėje jos nėra, jūsų klinikos Numatytąją kliento kalbą iš šalies profilio - ta pačia kalba siunčiami registracijos patvirtinimai ir priminimai. Prieš išsaugodami vis tiek galite pasirinkti bet kurią kitą kalbą; jei kliento kortelėje išsaugota kalba, forma ją parodo ir pasiūlo vienu paspaudimu grįžti prie jos. Pavyzdžiui, norėdami sąskaitą išsiųsti latviškai, ten pasirinkite Latviešu.
Juodraščio kalbą dar galima keisti. Kai sąskaita išrašyta, ji savo kalbą išsaugo visam laikui, kaip ir visas kitas išrašytas dokumentas; atidaryta sąskaita rodo savo Dokumento kalbą.
Kreditinė sąskaita (taip pat ir ta, kurią Tervita sukuria, kai atšaukiate sąskaitą) spausdinama tos sąskaitos kalba, kurią ji taiso. Sąskaitos, išrašytos prieš atsirandant sąskaitų kalboms, spausdinamos angliškai, taip pat ir jų kreditinės sąskaitos.
Kai sąskaitą siunčiate el. paštu, pridėtas PDF yra tas pats dokumentas ta pačia kalba. El. laiško tekstas parašytas kliento kalba, parenkama taip pat kaip registracijos patvirtinimams ir priminimams: kliento kortelės kalba, kitu atveju jūsų klinikos Numatytoji kliento kalba. Jei sąskaitą atspausdinote kita kalba, el. laiško tekstas ir PDF todėl gali skirtis.

Kai išrašymas ar siuntimas nepavyksta

Tervita tiksliai pasako, kodėl, kad žinotumėte, ką taisyti:

Trūksta įmonės duomenų - jūsų klinikos juridinis pavadinimas, adresas ar šalis nenustatyti: užpildykite juos šoninio meniu skiltyje Įmonės informacija (grupė Organizacija).
Trūksta gavėjo pavadinimo - įveskite sąskaitoje gavėjo juridinį pavadinimą.
Įmonė gavėja be adreso ar šalies - registracijos kodas ar PVM kodas reiškia, kad sąskaitai reikia ir gavėjo adreso bei šalies.
Trūksta tiekimo datos - pridėkite datą, kai paslauga faktiškai suteikta.
Padalinys be juridinio asmens ar numeracijos - sąskaitos padaliniui nenustatytas juridinis asmuo ar sąskaitų numeracija; patikrinkite tai padalinio nustatymuose.
Netinkama eilutė ar mokesčio tarifas - vienoje eilutėje yra netinkama suma arba mokesčio tarifas, priklausantis kitam juridiniam asmeniui; pasirinkite tarifą iš naujo, išsaugokite ir išrašykite.
Sąskaita pakeista kitame skirtuke - ji jau išrašyta ar atšaukta kitur; atnaujinkite puslapį ir bandykite dar kartą.
El. laiško siuntimas taip pat gali nepavykti savaime: išjungtas el. pašto pristatymas (įjunkite jį skiltyje Pranešimai > Pristatymas), pasiektas valandos ar dienos el. laiškų limitas, nepavyko sugeneruoti PDF, demonstracinė paskyra, siuntimas jūsų paskyrai sustabdytas, el. pašto paslauga nepasiekiama, pašto serveris atmeta adresą arba nėra teisės siųsti sąskaitų.

Jei sąskaita buvo išrašyta, bet jos el. laiškas nepavyko, Tervita pranešimas tai pasako - paspaudus Siųsti dar kartą tokiu atveju kartojamas tik el. laiškas, sąskaita iš naujo neišrašoma.

Mokesčių kodai ir šalies numatytieji nustatymai

Šoniniame meniu atidarykite Mokesčiai (puslapio pavadinimas Apskaita). Pranešimas primena, kad Tervita nenustato PVM ir nepakeičia jūsų įstatymų reikalaujamos buhalterinės apskaitos ar sąskaitų sistemos - tai lieka jūsų buhalteriui ir išorinei apskaitos/fiskalinei sistemai; Peržiūrėti šalies profilį veda ten, kur saugoma klinikos šalis ir juridiniai duomenys, šoninio meniu skiltyje Įmonės informacija (grupė Organizacija).

Mokesčių nustatymas jūsų šaliai vienu paspaudimu pasiūlo standartinį jūsų šalies PVM tarifą - sukuria standartinius mokesčių kodus ir nustato juos kaip numatytuosius; vėliau viską vis tiek galima patikslinti.
Jei kai kurios paslaugos, prekės ar atsargų vienetai vis dar turi pasenusią ar nenustatytą PVM klasifikaciją, skydelis rodo, kiek pozicijų neturi tikro mokesčių kodo, o Priskirti visiems vienu metu pritaiko vieną jūsų pasirinktą mokesčių kodą joms visoms.
Žemiau kiekvienas mokesčių kodas rodomas kaip kortelė su tarifu, kategorija (standartinis, lengvatinis, nulinis, neapmokestinamas, už taikymo srities ribų, atvirkštinis apmokestinimas ir kt.) ir jurisdikcija. Pridėti mokesčių kodą sukuria naują su kodu, rodomu pavadinimu, tarifu, neprivaloma juridinio asmens apimtimi, jurisdikcija, galiojimo datomis, o išimtims - ir priežastimi bei teisės akto nuoroda. Kodo išėmimas iš naudojimo nutraukia jo siūlymą ateityje, nepaliesdamas jau su juo išrašytų sąskaitų - išrašius dokumentą jo mokesčių skaičiai užšaldomi ir vėlesni kodo pakeitimai jų neveikia.

Apskaitos registras ir PVM suvestinė

Šoninio meniu skiltyje Mokesčiai (puslapio pavadinimas - „Apskaita“) darbuotojai su papildoma finansine teise mato skydelį Apskaitos registras ir PVM suvestinė: bendrąsias/grynąsias/PVM sumas ir PVM išskaidymą pagal mokesčių kodus išrašytiems dokumentams pasirinktu laikotarpiu, taip pat Dokumentų numerių serijos patikrą kvitams, sąskaitoms, kreditinėms sąskaitoms ir taisymo kvitams. Dokumentų registras CSV eksportuoja kiekvieną dokumentą; PVM suvestinė CSV eksportuoja PVM išskaidymą ir yra blokuojama, kol pažymėtos mokesčių klasifikacijos nesutvarkytos.

Naudinga žinoti

Tai veiklos registras, o ne pateikta mokesčių deklaracija - prieš teikdami visada patikrinkite mokesčių klasifikacijas su savo buhalteriu.
Mokesčių kodus valdyti ar finansinius duomenis eksportuoti gali tik kai kurie vaidmenys; kiti tuos pačius ekranus mato tik skaitymui arba visai nemato.
Kada banko pavedimą įforminti kasoje, o kada išrašyti sąskaitą ir pažymėti ją apmokėta, skaitykite straipsnyje Apmokėjimas po procedūros.