Rēķini, nodokļu kodi un grāmatvedības eksports

Šis raksts ir par rēķiniem, ko izrakstāt saviem klientiem, PVN/nodokļu kodiem un grāmatvedības eksportu. Tas nav par jūsu klīnikas pašas Tervita abonementu - par to skatiet Jūsu Tervita abonements.

Cenas jau ietver PVN

Iestatot pakalpojuma cenu, lauks saucas Cena ar VAT (€) - jūs ievadāt summu, ko klients patiešām maksā, un blakus esošais tikai lasāmais lauks Bez VAT (€) rāda summu bez PVN, tiklīdz ir iestatīts nodokļu kods. Klienti, pierakstoties tiešsaistē, vienmēr redz tikai cenu ar PVN.

Rēķini un norēķini

Sānjoslā atveriet Rēķini un norēķini. Lapā ir divi skati:

Rēķini - nospiediet Izveidot rēķinu, lai atvērtu formu. Lauks Klients (nav obligāti) tiešām nav obligāts: lai izrakstītu rēķinu kādam, kurš nav klients, atstājiet to tukšu un zemāk aizpildiet saņēmēja datus (juridiskais nosaukums ir obligāts; reģistrācijas kods, PVN numurs un adrese nav obligāti, ja vien tas nav uzņēmums, skatiet zemāk). Rēķins, kas izrakstīts bez klienta, nekad neparādās šīs personas klienta kartītē un netiek ieskaitīts lojalitātē un klienta kopsummās. Iestatiet Izrakstīšanas datums, Apmaksas termiņš un Piegādes datums, tad pievienojiet rindas ar izvēlni Pakalpojums vai prece - tajā divās grupās ir jūsu aktīvie pakalpojumi un pārdodamās krājumu preces; izvēle aizpilda aprakstu, klienta cenu (ar PVN, tieši kā kasē) un rindas nodokļu kodu, vai izvēlieties brīvu rindu, lai ierakstītu savu. Rēķina izrakstīšana nekad nesamazina krājumu - to dara tikai pārdošana kasē. Saglabājiet to, un tas iegūst statusu: Melnraksts, Gaida, Apmaksāts, Nokavēts vai Atcelts.
Čeki - tikai lasāms kases pārdošanā izveidoto čeku saraksts; izveides darbības šeit nav. Kolonna Maksājums rāda, kā apmaksāts katrs čeks (Stebby maksājumam blakus redzams arī kods, piemēram, “Stebby €40.00 (kods STB-1001)”). Tāpat kā cilnē Rēķini, poga Eksportēt CSV lapas augšā atver filtrus - No, Līdz, Statuss un Maksājuma veids: tie sašaurina sarakstu un tā CSV eksportu - piemēram, līdz Stebby čekiem, kad saskaņojat Stebby izmaksas. Kopsavilkums “5 čeki · €324.00” ir pa labi no pārslēdzēja Rēķini / Čeki. Čeki un rēķini tiek skaitīti atsevišķi: čeks tiek izveidots katrai pārdošanai kasē, bet rēķins - tikai tad, ja pārdošanai pievienots klients, tāpēc čeku parasti ir vairāk nekā rēķinu. Rēķinu sarakstā rēķinam, kas izveidots kases pārdošanā, kura apmaksāta ar Stebby, kods redzams zem maksājuma veida.

Dažiem rēķiniem ir atzīme Kredītrēķins - tie ir labojuma dokumenti, kas izrakstīti attiecībā uz agrāku rēķinu; izrakstītus dokumentus vēlāk nekad nelabo un nedzēš, tikai atceļ vai koriģē.

Atvērtā rēķinā varat Atzīmēt kā apmaksātu, Atcelt rēķinu, Lejupielādēt PDF, Drukāt vai lejupielādēt tā UBL / Peppol XML e-rēķinu programmām - šī XML lejupielāde pati to nekur nenosūta, tā piegādei joprojām vajadzīga grāmatvedības integrācija vai sertificēts piekļuves punkts. Sarakstā varat arī filtrēt pēc datuma un statusa un Eksportēt CSV, arī vairākiem atlasītiem rēķiniem vienlaikus.

Rēķins uzņēmumam

Ja saņēmējam aizpildāt reģistrācijas kodu vai PVN numuru, adreses lauks kļūst obligāts un pārsaucas par Juridiskā adrese, un blakus parādās izvēlne Valsts, kurā iepriekš aizpildīta jūsu klīnikas valsts. Igaunijas likums uzņēmuma rēķinā prasa adresi un valsti, un Tervita datubāze atsakās izrakstīt rēķinu bez tām.

Rēķina valoda

Rēķina PDF var tikt izdrukāts septiņās valodās: English (angļu), Eesti (igauņu), Русский (krievu), Latviešu, Lietuvių (lietuviešu), Română (rumāņu) un Български (bulgāru). Valoda attiecas uz dokumenta uzrakstiem, datumiem un summām; nosaukumi, rindu apraksti un piezīmes, ko ierakstāt paši, tiek izdrukāti tieši tā, kā ievadīti.

Rēķinu noklusējuma valoda - iestatiet to sānjoslas sadaļā Uzņēmuma informācija (grupa Organizācija), kartītē Rēķini. Klīnikas, kas Tervita jau lietoja, sāk ar angļu valodu. Jauna klīnika sāk ar savas valsts valodu - Igaunija: igauņu, Latvija: latviešu, Lietuva: lietuviešu, Rumānija: rumāņu, Bulgārija: bulgāru, jebkura cita valsts: angļu - līdz brīdim, kad kāds izvēlas noklusējumu; kad tas izvēlēts, valsts maiņa to vairs nemaina.
Viens rēķins citā valodā - formā Izveidot rēķinu izvēlieties to laukā Dokumenta valoda. Bez klienta lauks sākas ar jūsu noklusējumu. Kad izvēlaties klientu, tas pārslēdzas uz klienta valodu: to, kas saglabāta klienta kartītē, vai, ja kartītē tās nav, jūsu klīnikas Klienta noklusējuma valodu no valsts profila - tajā pašā valodā tiek sūtīti pieraksta apstiprinājumi un atgādinājumi. Pirms saglabāšanas joprojām varat izvēlēties jebkuru citu valodu; ja klienta kartītē ir saglabāta valoda, forma to parāda un piedāvā atgriezties pie tās ar vienu klikšķi. Piemēram, lai rēķinu nosūtītu latviski, tur izvēlieties Latviešu.
Melnraksta valodu vēl var mainīt. Kad rēķins ir izrakstīts, tas savu valodu patur uz visiem laikiem, tāpat kā pārējais izrakstītais dokuments; atvērtajā rēķinā redzama tā Dokumenta valoda.
Kredītrēķins (arī tas, ko Tervita izveido, kad atceļat rēķinu) tiek izdrukāts tā rēķina valodā, kuru tas labo. Rēķini, kas izrakstīti pirms rēķinu valodu parādīšanās, tiek izdrukāti angliski, tāpat kā to kredītrēķini.
Kad rēķinu sūtāt pa e-pastu, pievienotais PDF ir tas pats dokuments tajā pašā valodā. E-pasta teksts ir rakstīts klienta valodā, ko izvēlas tāpat kā pieraksta apstiprinājumiem un atgādinājumiem: klienta kartītes valoda, citādi jūsu klīnikas Klienta noklusējuma valoda. Ja rēķinu izdrukājāt citā valodā, e-pasta teksts un PDF tāpēc var atšķirties.

Ja izrakstīšana vai nosūtīšana neizdodas

Tervita precīzi pasaka, kāpēc, lai jūs zinātu, ko labot:

Trūkst uzņēmuma datu - jūsu klīnikas juridiskais nosaukums, adrese vai valsts nav iestatīti: aizpildiet tos sānjoslas sadaļā Uzņēmuma informācija (grupa Organizācija).
Trūkst saņēmēja nosaukuma - ievadiet rēķinā saņēmēja juridisko nosaukumu.
Uzņēmums kā saņēmējs bez adreses vai valsts - reģistrācijas kods vai PVN numurs nozīmē, ka rēķinā vajadzīga arī saņēmēja adrese un valsts.
Trūkst piegādes datuma - pievienojiet datumu, kad pakalpojums faktiski sniegts.
Filiāle bez juridiskas personas vai numerācijas - rēķina filiālei nav iestatīta juridiskā persona vai rēķinu numerācija; pārbaudiet to filiāles iestatījumos.
Nederīga rinda vai nodokļa likme - vienā rindā ir nederīga summa vai nodokļa likme, kas pieder citai juridiskai personai; izvēlieties likmi vēlreiz, saglabājiet un izrakstiet.
Rēķins mainīts citā cilnē - tas jau izrakstīts vai atcelts citur; atsvaidziniet lapu un mēģiniet vēlreiz.
E-pasta nosūtīšana var neizdoties arī pati par sevi: e-pasta piegāde izslēgta (ieslēdziet to sadaļā Saziņa > Piegāde), sasniegts stundas vai dienas e-pastu limits, neizdevās izveidot PDF, demo konts, sūtīšana jūsu kontam apturēta, e-pasta pakalpojums nav pieejams, pasta serveris noraida adresi vai nav atļaujas sūtīt rēķinus.

Ja rēķins tika izrakstīts, bet tā e-pasts neizdevās, Tervita ziņojums to pasaka - nospiežot Sūtīt vēlreiz, šajā gadījumā tiek atkārtots tikai e-pasts, rēķins netiek izrakstīts no jauna.

Nodokļu kodi un valsts noklusējumi

Sānjoslā atveriet Nodokļi (lapas virsraksts ir Grāmatvedība). Paziņojums atgādina, ka Tervita nenosaka PVN un neaizstāj jūsu likumā noteikto grāmatvedību vai rēķinu sistēmu - tas paliek jūsu grāmatvedim un ārējai grāmatvedības/fiskālajai sistēmai; Pārskatīt valsts profilu ved uz vietu, kur glabājas klīnikas valsts un juridiskie dati, sānjoslas sadaļā Uzņēmuma informācija (grupa Organizācija).

Nodokļu iestatīšana jūsu valstij ar vienu klikšķi piedāvā jūsu valsts standarta PVN likmi - tā izveido standarta nodokļu kodus un iestata tos kā noklusējumu; vēlāk visu joprojām var precizēt.
Ja kādiem pakalpojumiem, precēm vai krājumu vienībām joprojām ir novecojusi vai neiestatīta PVN klasifikācija, panelis rāda, cik pozīcijām nav īsta nodokļu koda, un Piešķirt visiem piemēro vienu jūsu izvēlētu nodokļu kodu tām visām uzreiz.
Zemāk katrs nodokļu kods redzams kā kartīte ar likmi, kategoriju (standarta, samazināta, nulles likme, atbrīvots, ārpus tvēruma, apgrieztā maksāšana un citas) un jurisdikciju. Pievienojiet nodokļu kodu izveido jaunu ar kodu, attēlojamo nosaukumu, likmi, neobligātu juridiskās personas tvērumu, jurisdikciju, derīguma datumiem un atbrīvojumiem arī iemeslu un atsauci uz likumu. Koda izņemšana no lietošanas pārtrauc tā piedāvāšanu turpmāk, neskarot jau ar to izrakstītos rēķinus - pēc izrakstīšanas dokumenta nodokļu skaitļi ir iesaldēti un vēlākas koda izmaiņas tos neietekmē.

Grāmatvedības reģistrs un PVN kopsavilkums

Sānjoslas sadaļā Nodokļi (lapas nosaukums - “Grāmatvedība”) darbinieki ar papildu finanšu atļauju redz paneli Grāmatvedības reģistrs un PVN kopsavilkums: bruto/neto/PVN kopsummas un PVN sadalījumu pa nodokļu kodiem izrakstītajiem dokumentiem izvēlētajā periodā, kā arī Dokumentu numuru sērijas pārbaudi čekiem, rēķiniem, kredītrēķiniem un labojuma čekiem. Dokumentu reģistrs CSV eksportē katru dokumentu; PVN kopsavilkums CSV eksportē PVN sadalījumu un ir bloķēts, līdz atzīmētās nodokļu klasifikācijas ir sakārtotas.

Der zināt

Tas ir darbības reģistrs, nevis iesniegta nodokļu deklarācija - pirms iesniegšanas vienmēr pārbaudiet nodokļu klasifikācijas ar savu grāmatvedi.
Nodokļu kodus pārvaldīt vai finanšu datus eksportēt var tikai dažas lomas; citi redz tos pašus ekrānus tikai lasīšanai vai neredz tos vispār.
Kad bankas pārskaitījumu noformēt kasē un kad izrakstīt rēķinu un atzīmēt to kā apmaksātu, lasiet rakstā Apmaksa pēc procedūras.