Apmaksa pēc procedūras: kā to noformēt, lai pārskati sakristu

Šajā rakstā ir darbību secība pēc vizītes: kā noformēt jebkura veida maksājumu, kā izlabot kļūdu un ko pārbaudīt dienas beigās, lai ieņēmumi, Maksājumu sadalījums un Stebby saskaņošana sakristu. Visas kases pogas un lauki ir aprakstīti rakstā Kase. Vārdi un summas piemēros ir izdomāti.

Galvenais noteikums

Pārskatos nonāk tikai nauda, kas noformēta vienā no diviem veidiem:

1. Izmantojot kasi - pieraksts → Nosūtīt uz kasi → maksājuma veids → Iekasēt €60.00.
2. Ar rēķinu, kas vēlāk atzīmēts kā Apmaksāts.

Ja vizīte notika, bet pieraksts palika statusā Apstiprināts, pārskatos tas ir €0: pati vizīte par ieņēmumiem netiek uzskatīta.

• Čeks tiek izveidots katrai pārdošanai kasē, bet rēķins - tikai tad, ja pārdošanai pievienots klients. Pārdošana Bez pieraksta dod čeku, bet ne rēķinu, tāpēc čeku (cilne Čeki) parasti ir vairāk nekā rēķinu, un tas ir pareizi.

Trīs ieradumi, kas novērš gandrīz visas nesakritības:

• Sāciet no pieraksta, nevis no tukšas kases. Tad vizīte tiek noslēgta, ieņēmumi tiek ierakstīti speciālistam, un tiešsaistes priekšapmaksa tiek pievienota automātiski.
• Pārbaudiet maksājuma veidu. Kasē sākumā vienmēr ir Skaidra nauda - pirms nospiežat iekasēšanas pogu, izvēlieties flīzi ar īsto veidu.
• Viena vizīte - viens maksājums. Neveidojiet atsevišķu rēķinu par vizīti, kas jau noformēta kasē: ieņēmumi tiktu ieskaitīti divreiz.

Skaidra nauda vai karte

Ikdienas pamatscenārijs.

1. Atveriet Ikdienas panelis vai Pieraksti un noklikšķiniet uz klienta pieraksta.
2. Nospiediet Nosūtīt uz kasi. Logs pārvēršas par kasi: klients un pieraksta pakalpojumi jau ir grozā.
3. Pārbaudiet grozu. Lai pievienotu preci vai vēl vienu pakalpojumu, nospiediet Pievienot vēl pakalpojumus zem groza (šajā logā saites Atgriezties pie vienumiem nav), izvēlieties pozīcijas un apakšā nospiediet Iekasēt: atveras maksājums, naudu tas vēl neiekasē.
4. Zem kopsummām, blokā Maksājums, izvēlieties flīzi ar veidu, kādā klients patiešām maksā: lielo Karte augšā vai mazo Skaidra nauda.
5. Skaidra nauda - vispirms saņemiet naudu. Karte - veiciet maksājumu terminālī un sagaidiet apstiprinājumu: Tervita nav savienota ar termināli, un Karte Tervitā tikai fiksē maksājuma veidu.
6. Nospiediet pogu loga apakšā - tā saucas, piemēram, Iekasēt €60.00 · Karte.
7. Parādās čeks. Vajag papīra eksemplāru vai PDF? Nospiediet Drukāt / saglabāt PDF, pēc tam Gatavs.
8. Jūs atkal esat pieraksta logā, un maksājuma pogu vairs nav - vizīte ir noslēgta. Kalendārā pieraksts kļūst Apmaksāts, un nauda jau ir pārskatos.

Der zināt

• Nav pogas Nosūtīt uz kasi? Pieraksts vēl Gaida apstiprinājumu - vispirms nospiediet Apstiprināt pierakstu.
• Pēc iekasēšanas pogas nospiešanas pazuda savienojums vai parādījās kļūda? Nespiediet vēlreiz. Atveriet Kase → Nesenās pārdošanas (tālrunī - cilne Vēsture) un pārbaudiet, vai čeks jau ir izveidots.
• Maksājuma veidi izskatās vienādi lapā Kase, pieraksta logā un tālrunī - atšķiras tikai tas, no kurienes sākāt. Pārdošana, kas noformēta no lapas Kase, nenoslēdz vizīti un neieraksta ieņēmumus speciālistam. Ja klientam bija pieraksts, vienmēr sāciet no tā.

Stebby: visa summa ar Stebby

Stebby ir atsevišķa sistēma. Nauda tiek norakstīta Stebby kasē (Cashier) jūsu Stebby partnera kontā, bet Tervitā jūs tikai fiksējat, kā klients samaksāja. Tervita nav savienota ar Stebby un tur neko nenoraksta, tāpēc veiciet abas daļas uzreiz, vienu pēc otras.

Stebby kasē

1. Atveriet Stebby partnera kontu un tā kasi (Cashier).
2. Palūdziet klientam personu apliecinošu dokumentu un atrodiet viņu pēc personas koda. Salīdziniet vārdu ar dokumentu.
3. Izvēlieties pakalpojumu, pārbaudiet summu un nospiediet apmaksas pogu (angliskajā saskarnē Pay).

Tervitā

4. Atveriet klienta pierakstu un nospiediet Nosūtīt uz kasi.
5. Zem kopsummām izvēlieties flīzi Stebby. Parādās lauks Stebby kods.
6. Ja Stebby parādīja darījuma numuru, ierakstiet to. Lauks nav obligāts, taču ar to daudz vieglāk saskaņot Stebby izmaksātās summas.
7. Nospiediet Iekasēt €60.00 · Stebby, pēc tam Gatavs. Čekā maksājuma veids ir Stebby, un pieraksts kļūst Apmaksāts.

Der zināt

• Stebby pogu nosaukumi ir atkarīgi no tā saskarnes valodas: angliski Pay un Mark as used, igauniski Maksa un Märgi kasutatuks.
• Nav flīzes Stebby? Pēc noklusējuma Stebby ir izslēgts visām klīnikām. To ieslēdz īpašnieks vai biroja vadītājs: Uzņēmuma informācija sānjoslā (grupa Organizācija) → kartīte Kase → Pieņemam Stebby. Slēdzis saglabājas uzreiz, pēc tā nekas nav jānospiež. Kartīte tiek rādīta klīnikām Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī jebkurai klīnikai, kurā Stebby jau ir ieslēgts. Sadaļā Pieraksta iestatījumi šī slēdža vairs nav.
• Laukā Stebby kods nekad nerakstiet klienta personas kodu - tikai darījuma numuru vai biļetes kodu.
• Pārbaudiet kodu, pirms nospiežat iekasēšanas pogu: pēc pārdošanas to Tervitā vairs nevar mainīt.
• Kodu vēlāk redz darbinieki: sadaļā Čeki kolonnā Maksājums (“Stebby €60.00 (kods STB-1001)”), rēķinu sarakstā zem maksājuma veida, rēķina skatā ekrānā (rēķina izdrukā tā nav) un rindā Stebby kods čekā ekrānā. Klientam drukātajā čekā tā nav.
• Darījuma numura nav pa rokai? Atstājiet lauku tukšu un noformējiet pārdošanu. Darījumu vēlāk var atrast Stebby sadaļā Finances → Sale transactions pēc datuma, klienta un summas.
• Stebby nepieņem maksājumu (klientam nav konta vai darba devējs pakalpojumu nekompensē)? Tervitā neko nenoformējiet, kamēr neesat vienojušies ar klientu, kā viņš maksās. Ja trūkst tikai daļas no summas, skatiet nākamo sadaļu.

Stebby un piemaksa ar karti vai skaidru naudu

Ja klienta Stebby atlikums nesedz visu pakalpojumu, ir divas iespējas. Klients papildina savu personīgo Stebby atlikumu un samaksā visu ar Stebby - tad rīkojieties kā iepriekšējā sadaļā. Vai arī daļu samaksā Stebby, bet atlikumu klients piemaksā uz vietas - Tervitā tā ir viena pārdošana ar divām maksājuma rindām.

Stebby rokasgrāmatā par manuālo kasi daļēja apmaksa nav aprakstīta, un mēs nevaram apstiprināt, kā tieši Stebby kase parāda, kādu daļu tā sedz. Pirms pirmā šāda klienta pajautājiet Stebby (info@stebby.eu), kā jūsu Stebby kasē noformēt daļēju apmaksu.

Piemērs: pakalpojums maksā €60, Stebby sedz €40, klients piemaksā €20 ar karti.

1. Stebby kasē atrodiet klientu, pārbaudiet dokumentu un noformējiet Stebby daļu - €40. Iepriekš pasakiet klientam, cik viņam būs jāpiemaksā.
2. Tervitā atveriet pierakstu un nospiediet Nosūtīt uz kasi.
3. Izvēlieties flīzi Stebby, pēc tam bloka Maksājums virsrakstā nospiediet Dalīts maksājums. Pirmā rinda paliek Stebby par visu summu.
4. Samaziniet Stebby rindu līdz summai, ko Stebby patiešām norakstīja: 40. Zemāk parādās €20.00 atlicis.
5. Ja jums ir darījuma numurs, ierakstiet to šīs rindas laukā Stebby kods.
6. Nospiediet Pievienot maksājuma veidu. Jaunā rinda ir Karte par €20. Klients piemaksā skaidrā naudā? Nomainiet uz Skaidra nauda.
7. Iekasējiet €20 terminālī. Uzraksts Sabalansēts nozīmē, ka viss ir pareizi.
8. Nospiediet Iekasēt €60.00 · Dalīts. Čekā redzamas abas daļas ar summām, piemēram, „Stebby €40.00 + Karte €20.00“; čeks tiek drukāts klīnikas valodā.

Der zināt

• Iekasēšanas poga nedarbojas, kamēr nav redzams Sabalansēts. Uzraksts „€… atlicis“ nozīmē, ka ievadījāt mazāk par čeka summu, „€… par daudz“ - ka vairāk.
• Piemaksa neizdevās (karte noraidīta, klientam nav naudas)? Tervitā neko nenoformējiet. Stebby daļu var atcelt tikai pats Stebby - nekavējoties rakstiet uz info@stebby.eu.

Iepriekš nopirkta Stebby biļete

Klients nopirka biļeti Stebby sistēmā un ierodas ar biļetes kodu. Saskaņā ar Stebby noteikumiem nauda jūsu Stebby pārdošanas kontā nonāk tikai tad, kad biļete atzīmēta kā izmantota. Biļete, kurai beidzies derīguma termiņš, pazūd no Stebby kases, un par to naudas nebūs, tāpēc pārbaudiet biļetes derīgumu jau pieraksta brīdī.

1. Stebby kasē atrodiet biļeti pēc biļetes koda (vai klientu pēc personas koda) un pārbaudiet dokumentu.
2. Atzīmējiet biļeti kā izmantotu (angliskajā saskarnē Mark as used).
3. Tervitā atveriet pierakstu → Nosūtīt uz kasi → flīze Stebby.
4. Laukā Stebby kods ierakstiet biļetes kodu.
5. Nospiediet Iekasēt €60.00 · Stebby, pēc tam Gatavs. Pieraksts kļūst Apmaksāts.

Ja biļete sedz tikai daļu pakalpojuma, atlikumu noformējiet ar Dalīts maksājums, kā iepriekšējā sadaļā. Ja biļetes cena atšķiras no pakalpojuma cenas Tervitā un klients nepiemaksā, nenoformējiet uz labu laimi - pajautājiet īpašniekam vai biroja vadītājam.

Bankas pārskaitījums

Nauda jau ir kontā

1. Pārliecinieties, ka pārskaitījums tiešām ir saņemts.
2. Atveriet pierakstu → Nosūtīt uz kasi → flīze Bankas pārskaitījums.
3. Nospiediet Iekasēt €60.00 · Bankas pārskaitījums, pēc tam Gatavs. Pieraksts kļūst Apmaksāts.

Apmaksa vēlāk vai rēķins uzņēmumam

1. Atveriet pierakstu un nospiediet Izrakstīt rēķinu. Poga mainās uz Apstiprināt un izrakstīt rēķinu - nospiediet to. Atveras rēķina melnraksts.
2. Pārbaudiet saņēmēju un rindas. Rēķins uzņēmumam? Nospiediet Rediģēt un aizpildiet uzņēmuma rekvizītus.
3. Izrakstiet rēķinu. Ja ir klienta e-pasts, nospiediet Izrakstīt un nosūtīt - klients saņems rēķinu PDF formātā. Ja nav, nospiediet Izrakstīt rēķinu, lejupielādējiet PDF un nododiet to klientam.
4. Rēķina statuss tagad ir Gaida apmaksu, bet kalendārā pie pieraksta - Rēķins izrakstīts. Šīs naudas ieņēmumos vēl nav.
5. Kad nauda ir ienākusi studijas kontā: Rēķini un norēķini → atveriet rēķinu → Atzīmēt kā apmaksātu.
6. Statuss kļūst Apmaksāts, summa nonāk ieņēmumos, un pieraksts kalendārā kļūst Apmaksāts.

Atcerieties par rēķiniem

• Rēķina ieņēmumi tiek uzskaitīti pēc rēķina izrakstīšanas datuma, nevis pēc apmaksas dienas. Rēķins, kas izrakstīts 28. oktobrī un apmaksāts 3. novembrī, tiek ieskaitīts oktobrī.
• Apmaksāti rēķini nenonāk sadaļā Maksājumu sadalījums: rēķinam nav maksājuma veida. Sadalījumā ir tikai kases maksājumi.
• Statusu Apmaksāts nevar atcelt. Atzīmējāt nepareizo rēķinu? Vienīgā iespēja ir Atcelt rēķinu: pieraksts atgriežas iepriekšējā statusā, un rēķinu izraksta no jauna no pieraksta ar Izrakstīt rēķinu.
• Loma Darbinieks rēķinus neredz. Ja darbinieks nospiež Izrakstīt rēķinu, rēķins uzreiz saņem statusu Gaida apmaksu ar 14 dienu apmaksas termiņu, un atzīmēt to kā apmaksātu var tikai īpašnieks, biroja vadītājs vai grāmatvedis.
• Nenoformējiet kasē Bankas pārskaitījums „iepriekš“, pirms nauda ir ienākusi.

Tiešsaistes priekšapmaksa un dāvanu kartes

Tiešsaistes priekšapmaksa

Klients samaksāja priekšapmaksu, pierakstoties tiešsaistē (kā to iestatīt, aprakstīts rakstā Priekšapmaksa tiešsaistē). Kad noformējat vizīti no pieraksta, kase automātiski sadala maksājumu divās rindās:

1. Apmaksāts tiešsaistē - priekšapmaksas summa, piemēram, €20.
2. Atlikums €40 - šajā rindā sākumā ir Skaidra nauda. Nomainiet to uz to, ar ko klients patiešām piemaksā, piemēram, Karte.
3. Kad redzat Sabalansēts, nospiediet Iekasēt €60.00 · Dalīts.

Priekšapmaksa tiek pievienota tikai tad, ja maksājumu noformējat no pieraksta. Tukšā kase par to nezina - un klients samaksātu divreiz.

Dāvanu karte

1. Izvēlieties flīzi Dāvanu karte - atveras dalītā maksājuma skats.
2. Ierakstiet kartes kodu un nospiediet Pārbaudīt. Kase parāda atlikumu.
3. Atlikuma pietiek? Nospiediet Iekasēt €60.00 · Dalīts. Nepietiek? Rindas summa samazinās līdz kartes atlikumam; atlikušo summu pievienojiet kā otru rindu ar Pievienot maksājuma veidu.

Pēc maksājuma parādījās Pārdošana pabeigta, bet: …? Maksājums ir reģistrēts, bet no kartes nauda netika norakstīta. Pasakiet to īpašniekam vai biroja vadītājam: šī summa no kartes jānoraksta manuāli lapā Dāvanu kartes → Pārbaudīt vai izmantot.

Dāvanu kartes pārdošana un vēlāka samaksa ar to par pakalpojumu ir divas atsevišķas pārdošanas, un abas tiek ieskaitītas rādītājā Ieņēmumi. Kā to atspoguļot grāmatvedībā, vienojieties ar grāmatvedi.

Kļūdas un to labošana

Tervita neko nedzēš: kļūdu labo ar dokumentu - atmaksu vai rēķina atcelšanu. Pašu naudu klientam jūs atdodat ārpus Tervitas: skaidrā naudā no kases, uz karti, izmantojot termināli, vai ar Stebby starpniecību.

Čeka atmaksa

1. Atveriet Kase → Nesenās pārdošanas (tālrunī - cilne Vēsture). Čeks nav no šodienas? Izvēlieties periodu 7 dienas vai 30 dienas vai konkrētu datumu.
2. Atrodiet čeku un nospiediet Atmaksāt.
3. Pēc noklusējuma visas pozīcijas ir atzīmētas pilnā daudzumā - noņemiet lieko vai samaziniet daudzumu, ja atmaksājat tikai daļu.
4. Aizpildiet Atmaksas iemesls - bez tā atmaksa neizdosies.
5. Apskatiet bloku Kā nauda tiek atmaksāta. Tervita reģistrē atmaksu pa šī čeka maksājuma veidiem noteiktā secībā: vispirms skaidra nauda, tad karte un pārējie, Stebby pēdējais. Pie skaidrās naudas rindas ir norādīts Izsniedziet klientam no kases, pie Stebby rindas - Atmaksā Stebby; daļu ar karti vai pārskaitījumu atmaksājiet paši, izmantojot termināli vai banku. Citu atmaksas veidu izvēlēties nevar.
6. Nospiediet Atmaksāt €18.00.
7. Sākotnējais čeks saņem statusu Daļēji atmaksāts vai Atmaksāts, un blakus parādās atmaksas rinda ar mīnusa zīmi. Atdodiet naudu klientam tā, kā rādīja bloks.

Ja blokā ir Stebby rinda ar norādi Atmaksā Stebby, šo daļu klientam atmaksā pats Stebby: rakstiet uz info@stebby.eu, norādot klienta vārdu, pakalpojumu, summu un pirkuma datumu. Logs to atgādinās. Nauda atgriezīsies klienta Stebby atlikumā, nevis skaidrā naudā.

Ja čeks apmaksāts ar dāvanu karti, atmaksājot šī summa uz karti automātiski netiek ieskaitīta - vienojieties ar īpašnieku, kā to atgriezt.

Piemērs: €60 čeks (masāža €42 un eļļa €18) apmaksāts ar Stebby €40 un skaidru naudu €20. Eļļas atmaksa, €18, pilnībā attiecas uz skaidru naudu - izsniedziet to no kases, Stebby rakstīt nevajag. Masāžas atmaksa, €42, sadalās: €20 skaidrā naudā no kases un €22 ar Stebby starpniecību. Vai Stebby var atmaksāt tikai daļu darījuma, pajautājiet info@stebby.eu.

Atmaksa samazina ieņēmumus atmaksas dienā, nevis sākotnējās pārdošanas dienā.

Biežākās kļūdas

Nekad neizrakstiet otru rēķinu par vizīti, kas jau noformēta kasē, - ieņēmumi tiktu ieskaitīti divreiz.

Kas ko var darīt. Atmaksāt ir pieejams visām četrām iepriekš definētajām lomām, arī Darbiniekam. Atcelt rēķinu un Atzīmēt kā apmaksātu prasa piekļuvi rēķiniem: Īpašnieks, Biroja vadītājs, Grāmatvedis. Ja klīnikā ir iestatītas savas lomas, tiesības var atšķirties - skatiet Darbinieki un lomas.

Kur pārbaudīt

Dienas pārskati

1. Atveriet Pārskati un izvēlieties periodu Šodien.
2. Sadaļā Maksājumu sadalījums salīdziniet: Skaidra nauda - ar naudu kasē, Karte - ar termināļa dienas kopsummu, Stebby - ar dienas darījumiem Stebby kasē.
3. Ņemiet vērā, ka periodi ir slīdoši: Mēnesis ir pēdējās 30 dienas, nevis kalendārais mēnesis. Precīzi datumi ir lapas apakšā rindā „Periods“.

Rēķini ar statusu Apmaksāts tiek ieskaitīti rādītājā Ieņēmumi, bet ne sadaļā Maksājumu sadalījums, tāpēc sadalījuma summa var būt mazāka par ieņēmumiem. Kasē noformēta dzeramnauda tiek ieskaitīta ieņēmumos. Atsevišķas maiņas slēgšanas vai Z atskaites Tervitā nav - skaidru naudu saskaņojiet pēc sadaļas Maksājumu sadalījums. Vairāk par šo lapu - rakstā Pārskati.

Stebby mēneša saskaņošana

1. Atveriet Rēķini un norēķini un pārslēdzieties uz Čeki. Kolonna Maksājums rāda, ar ko un cik samaksāts par katru čeku; Stebby maksājumam blakus redzams arī kods - “Stebby €40.00 (kods STB-1001)”.
2. Lapas augšā nospiediet Eksportēt CSV - atveras filtru panelis. Vispirms iestatiet datumus No un Līdz vajadzīgajam mēnesim - filtra maksājuma veidu saraksts tiek veidots pēc izvēlētā perioda.
3. Izvēlieties Maksājuma veids → Stebby. Kopsavilkumā pa labi no pārslēdzēja Rēķini / Čeki blakus kopsummai parādās „no tiem Stebby: €…“. Salīdziniet tieši šo summu: čeku kopsummā ir arī dalīto maksājumu skaidrās naudas vai kartes daļa.
4. Panelī nospiediet Eksportēt CSV un salīdziniet failu ar Stebby eksportu (Finances → Sale transactions) pēc summas un datuma, bet, ja Stebby eksportā ir darījuma numurs vai biļetes kods, - arī pēc koda. CSV failā katra maksājuma veida summa ir atsevišķā kolonnā, un ir arī kolonna Stebby kods.
5. Aprēķiniet sagaidāmo izmaksu no Stebby: summa „no tiem Stebby“ mīnus Stebby komisija par to pašu periodu (komisiju ņemiet no Stebby rēķina vai izraksta). Ja pārdošanas summa Stebby pārskatā atšķiras no „no tiem Stebby“, atrodiet darījumu pēc Stebby koda, kas redzams kolonnā Maksājums un CSV failā.

Stebby nauda nonāk jūsu Stebby pārdošanas kontā, un uz bankas kontu to pārskaitāt paši. Stebby komisiju ietur izmaksas brīdī, tāpēc bankā nonāks mazāk nekā „no tiem Stebby“ - Stebby darījumus salīdziniet ar Tervita čekiem, nevis ar bankas kontā saņemtajām summām.

Kā tiek uzskaitīta Stebby komisija. Tervita fiksē pārdošanu par pilnu summu, ko klients samaksāja, piemēram, €60: tie ir klīnikas ieņēmumi, un klīnikas PVN tiek aprēķināts no šīs pilnās summas. Tāpēc nesamaziniet pārdošanu un neievadiet Stebby komisiju kasē. Komisija ir atsevišķs pirkums no Stebby: Stebby to ietur, kad jūs izņemat naudu, un par to izraksta savu rēķinu vai izrakstu. Grāmatvedis šo rēķinu uzskaita kā izdevumus. Loģika ir tāda pati kā bankas komisijai par karšu maksājumiem: kasē ir €60, bet savu komisiju banka ietur atsevišķi.

Dienas beigu kontrolsaraksts

Piecas minūtes pirms slēgšanas:

1. Visas šodien notikušās vizītes ir Apmaksāts vai Rēķins izrakstīts. Ja redzat Pabeigts, parasti tas ir neizrakstīts rēķina melnraksts: atveriet to un izrakstiet.
2. Tie, kas neieradās, ir atzīmēti ar Neieradās.
3. Pārskati → Šodien → Maksājumu sadalījums: Skaidra nauda sakrīt ar naudu kasē.
4. Karte sakrīt ar termināļa dienas kopsummu.
5. Stebby sakrīt ar dienas darījumiem Stebby kasē.
6. Sadaļā Nesenās pārdošanas nav dubultu čeku.
7. Rēķini un norēķini, rēķini ar statusu Gaida apmaksu: saņemtie pārskaitījumi ir atzīmēti, izmantojot Atzīmēt kā apmaksātu.

Lomai Darbinieks nav piekļuves lapām Pārskati un Rēķini un norēķini - 3.-5. un 7. punktu pārbauda īpašnieks, biroja vadītājs vai grāmatvedis.

Biežāk uzdotie jautājumi

Klients atstāja dzeramnaudu. Kā to noformēt? Kasē atveriet izvēlni ⋯ → Pievienot dzeramnaudu skaidrā naudā. Čekā parādās rinda Dzeramnauda - tā tiek ieskaitīta ieņēmumos un izvēlētajā maksājuma veidā. Pakalpojums ar karti, bet dzeramnauda skaidrā naudā? Izmantojiet Dalīts maksājums: pakalpojumu - uz Karte, dzeramnaudu - uz Skaidra nauda.

Klients ienāca bez pieraksta. Kā noformēt? Atveriet Kase, izvēlieties pakalpojumu un noformējiet pārdošanu bez klienta - tā būs Bez pieraksta. Tā tiek ieskaitīta ieņēmumos, bet ne rēķinos un ne kādam speciālistam. Ja ieņēmumi jāieraksta speciālistam, izveidojiet pierakstu un noformējiet maksājumu no tā.

Kāpēc čeku ir vairāk nekā rēķinu? Čeks tiek izveidots katrai kasē noformētai pārdošanai, bet rēķinu (ar statusu Apmaksāts) kase izveido tikai tad, ja pārdošanai pievienots klients. Pārdošana Bez pieraksta ir čeks bez rēķina, tāpēc cilnē Čeki ierakstu parasti ir vairāk nekā cilnē Rēķini, un tas ir normāli. Ieņēmumos un maksājumu sadalījumā lapā Pārskati šādas pārdošanas tomēr tiek ieskaitītas. Ar roku izrakstītiem rēķiniem (Izveidot rēķinu vai Izrakstīt rēķinu no pieraksta) čeka nav.

Esmu darbinieks. Kāpēc es neredzu rēķinus un pārskatus? Tā ir iestatīta loma Darbinieks. Kase un Atmaksāt jums ir pieejami, tāpēc izmantojiet Nosūtīt uz kasi. Ja klients maksās vēlāk pēc rēķina, pasauciet īpašnieku, biroja vadītāju vai grāmatvedi.

Klients saka: „Vēlāk ar čeku atgūšu naudu no Stebby.“ Tas nav Stebby maksājums. Klients maksā ar karti vai skaidru naudu - tā arī noformējiet. Ja darba devējs ir atļāvis čeku kompensēšanu, klients pats augšupielādēs čeku Stebby.

Kļūdījos laukā „Stebby kods“. Vai to var izlabot? Pēc iekasēšanas - vairs nē. Tas neietekmē summu un pārskatus: saskaņojot darījumu var atrast Stebby pēc datuma un summas. Pasakiet to tam, kurš saskaņo Stebby izmaksātās summas.

Vai kasē jāatskaita Stebby komisija? Nē. Iekasējiet pilnu summu, ko klients samaksāja: €60 paliek €60. Komisija ir atsevišķa Stebby maksa: Stebby to ietur izmaksas brīdī un par to izraksta savu rēķinu, ko grāmatvedis uzskaita kā izdevumus. Plašāk - iepriekš sadaļā „Stebby mēneša saskaņošana“.

Kāpēc iekasētā summa lapā „Ikdienas panelis“ ir mazāka nekā kases „Šodienas ieņēmumi“? Iekasētā summa lapā Ikdienas panelis ietver tikai apmaksātos rēķinus, un pārdošanas Bez pieraksta tajā neietilpst. Saskaņošanai izmantojiet Pārskati.

Vajag pārskatu par iepriekšējo mēnesi, no 1. līdz 31. datumam. Lapā Pārskati šāda perioda nav: Mēnesis ir pēdējās 30 dienas. Atveriet Rēķini un norēķini → Čeki, lapas augšā nospiediet Eksportēt CSV, atvērtajā panelī iestatiet No un Līdz un tur vēlreiz nospiediet Eksportēt CSV - šajā failā nonāk visi kases čeki. CSV cilnē Rēķini ir visi rēķini, arī tie, ko kase pati izveido pārdošanām ar klientu, tāpēc nesummējiet abus failus - šīs pārdošanas tiktu ieskaitītas divreiz. Rēķinu sarakstā kases izveidotajiem rēķiniem ir norādīts maksājuma veids, atsevišķi izrakstītajiem - „—“. Vairāk - rakstā Rēķini, nodokļu kodi un grāmatvedības eksports.

Skatiet arī

• Kase: pārdodiet pakalpojumus, preces un pieņemiet maksājumus
• Pārskati: ieņēmumi, pieraksti, darbinieki un klientu tendences
• Rēķini, nodokļu kodi un grāmatvedības eksports
• Priekšapmaksa tiešsaistē
• Dāvanu karšu pārdošana un reklāmas kodi